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GESCO: Portfolioumbau geglückt

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Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die Gesco AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) ein negatives Jahresergebnis verbucht, bei den fortgeführten Geschäftsbereichen jedoch einen Nachsteuergewinn erzielt. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.
Nach Analystenaussage habe der Nachsteuergewinn 2020 in den fortgeführten Geschäftsbereichen 5,8 Mio. Euro betragen. Dabei sei eine EBIT-Marge von 4,2 Prozent erreicht worden. Angesichts der vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal 2021 mit deutlichen Zuwächsen bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis sowie einem Book-to-bill-Ratio von 1,20 halte der Analyst die durchaus optimistisch erscheinende Unternehmensprognose bei Ausbleiben konjunktureller und Corona-Störfeuer ohne weiteres für erreichbar. Nach Meinung von GSC spiegele sich bereits der Erfolg des im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL vollzogenen Portfolioumbaus, durch den der auf den Automotive-Sektor entfallende Umsatzanteil auf maximal 15 Prozent ausbalanciert wurde, deutlich wider.
Zudem stelle sich die Bilanz zum Jahresultimo mit einer Konzerneigenkapitalquote von über 58 Prozent, einer Barliquidität von mehr als 49 Mio. Euro und einer signifikant auf nur noch gut 33 Mio. Euro reduzierten Nettoverschuldung sehr solide dar. Demnach sei der Analyst davon überzeugt, dass GESCO nunmehr gestärkt auf den Pfad des profitablen Wachstums zurückkehren werde. Dabei liege der Fokus neben der Weiterentwicklung der Gruppe durch die Umsetzung der Excellence-Programme auch auf der Optimierung der Portfolioarchitektur durch Zukäufe von Hidden Champions oder Unternehmen, die es werden wollen. Hierfür seien die Kassen gut gefüllt und über das bestehende Netzwerk sowie Direktansprachen werde ein kontinuierlicher Dealflow in dem mittlerweile wieder aufgehellten M&A-Umfeld generiert. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 31,50 Euro (zuvor: 27,00 Euro) und erneuern das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 06.05.2021, 10:50 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 05.05.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-05-05_GESCO.pdf
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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