- Anzeige -

JDC Group: Stimmige Strategie begründet hohes Kurspotenzial

Veröffentlicht am

GBC sieht die strategische Neuausrichtung der JDC Group AG als abgeschlossen an und erwartet von dem Unternehmen für die Zukunft hohes Umsatzwachstum mit einer überproportional steigenden Profitabilität. Auf dieser Basis haben die Analysten ihre Schätzungen angehoben und das Kursziel von zuvor 6,80 Euro auf nun 9,00 Euro erhöht.

- Anzeige -

Die JDC Group AG habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2015 den zuvor eingeleiteten Strategiewechsel und die Konzentration auf die beiden Geschäftsbereichen Advisory und Advisorytech finalisiert.

Der umgesetzte Strategiewechsel werde nun auch in der operativen Unternehmensentwicklung sichtbar und habe im Geschäftsjahr 2015 trotz des insgesamt reduzierten Umsatzniveaus (wegen der Veräußerung nicht profitabler Tochtergesellschaften) erstmals seit 2011 wieder ein positives EBITDA in Höhe von 1,28 Mio. Euro ermöglicht. Hierbei habe die Gesellschaft von einer insgesamt deutlich verschlankten Kostenstruktur profitiert, welche bei einem entsprechenden Umsatzanstieg eine überproportionale Ergebnisentwicklung ermöglichen sollte.

Für 2016 sowie für die kommenden Geschäftsjahre sei nach Ansicht von GBC von einer hohen Umsatzdynamik und einer entsprechend überdurchschnittlichen Ergebnisentwicklung auszugehen. Als wesentliche Eckpfeiler der JDC-Unternehmensstrategie bezeichnet GBC dabei den Erwerb relevanter Versicherungsbestände, die Akquisition von Großmaklern sowie der Ausbau der Fintech-Strategie (über die App allesmeins). Auch weiteres anorganisches Wachstum sei vor dem Hintergrund der im Zuge der letzten Kapitalerhöhung nun erweiterten finanziellen Basis wahrscheinlich.

GBC erwartet vor diesem Hintergrund bereits für 2017 das Überschreiten der 100,0 Mio. Euro-Umsatzmarke und eine überproportionale Ergebnisentwicklung. Das Potenzial für die EBITDA-Marge taxieren die Analysten auf einen Wert oberhalb von 8,0 Prozent und haben auf dieser Basis aus ihrem DCF-Bewertungsmodell einen neuen fairen Wert von 9,00 Euro je Aktie ermittelt (bisher: 6,80 Euro). Damit sei weiterhin ein hohes Kurspotenzial erkennbar, welches das unveränderte Rating „Kaufen“ rechtfertige.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.more-ir.de/d/14001.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Weitere News zu JDC Group AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

PVA TePla: Guter Jahresstart vom schwächeren Auftragseingang überschattet 23.05.2024

Nach Darstellung von SMC-Research habe die PVA TePla AG mit guten Zahlen trotz der deutlich schwächeren Auftragsentwicklung überzeugt. SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht die angekündigten Wachstumspläne als realistisch an, hat ... » weiterlesen

SBF: Ehrgeizige Ziele für 2024 - Managementinterview 23.05.2024

Der GBC-Analyst Marcel Goldmann hat mit Rudolf Witt, Vorstand der SBF AG, über die Restrukturierung des öffentlichen und industriellen Beleuchtungsgeschäfts, die aktuelle Strategie und die Perspektiven des Unternehmens gesprochen.GBC: ... » weiterlesen

Bio-Gate: Deutliche Verbesserungen geplant 23.05.2024

Bio-Gate hat im letzten Jahr nach Darstellung von SMC-Research den Umsatz um 21 Prozent gesteigert und den Verlust reduziert. Für das laufende Jahr hat das Unternehmen weitere deutliche Verbesserungen bei beiden Kennzahlen in Aussicht gestellt. ... » weiterlesen

q.beyond: Aktienkurs ist deutlich angesprungen 22.05.2024

Das ging jetzt doch sehr schnell: Innerhalb von nur sechs Wochen hat die Aktie von q.beyond um mehr als 40 Prozent an Wert gewonnen. So gesehen war es eine gute Entscheidung, Mitte April den Blogbeitrag von IR-Manager Arne Thull (HIER) mit den ... » weiterlesen

Puma: Jetzt wird es brenzlig 22.05.2024

Der deutsche Sportartikel-Hersteller Puma bzw. seine Aktie stehen vor einer heiklen Herausforderung. Dabei waren gerade die letzten Wochen eigentlich bestimmt von sehr positiven Meldungen. Das galt unter anderem für den Ausblick auf das zweite ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren