- Anzeige -

Blue Cap: Portfolio stark verbessert

Veröffentlicht am

Die Blue Cap AG habe ihre Portfoliostruktur laut SMC-Research in den letzten anderthalb Jahren stark verbessert, was sich positiv in den Zahlen niederschlage. Trotz der bestehenden konjunkturellen Unsicherheiten habe das Unternehmen kürzlich seine Prognose für 2022 bestätigt. SMC-Analyst Holger Steffen kalkuliert wegen der schwierigen Rahmenbedingungen nun etwas vorsichtiger, sieht aber dennoch deutliches Potenzial für die Aktie.

- Anzeige -

Blue Cap habe nach Aussage von SMC-Research die Portfoliostruktur in den letzten anderthalb Jahren stark verbessert. Mit H+E, HY-LINE und Transline seien margenstarke Unternehmen zu günstigen Konditionen erworben worden, zugleich seien die margenschwachen Gesellschaften Carl Schaefer und Gämmerler verkauft worden.

Die erfolgreiche Transformation spiegele sich in den Zahlen wider. Während der Konzernumsatz im letzten Geschäftsjahr um 14,7 Prozent auf 267,3 Mio. Euro habe gesteigert werden können, habe sich das bereinigte EBITDA deutlich überproportional um 39,9 Prozent auf 24,6 Mio. Euro erhöht, gleichbedeutend mit einem Margenanstieg von 7,6 auf 9,1 Prozent. Auch im ersten Quartal 2022 habe es deutliche Zuwächse gegeben.

Trotz der bestehenden Unsicherheiten im industriellen Sektor infolge der steigenden Material- und Energiepreise und der anhaltenden Lieferengpässe, die durch den Ukrainekrieg und durch die Lockdowns in China laut SMC-Research zuletzt eher noch zugenommen haben, habe das Management seine Prognose für 2022 bestätigt und erwarte weiter Konzernerlöse in Höhe von 305 bis 325 Mio. Euro und eine bereinigte EBITDA-Marge von 9 bis 10 Prozent.

Die Analysten haben nur geringfügige Änderungen an ihrem Modell vorgenommen und trauen dem Unternehmen weiterhin eine deutliche Steigerung des Net Asset Value in den nächsten zwölf Monaten zu. Auf Basis einer etwas vorsichtigeren Kalkulation, die den unsicheren Rahmenbedingungen geschuldet sei, sehen sie das Kursziel nun bei 46,10 Euro. Die sehr gute Portfolioentwicklung biete damit weiterhin ein erhebliches Kurspotenzial, weshalb die Analysten ihr Votum „Buy“ bestätigen.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.05.2022 um 10.00 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.05.2022 um 8:30 Uhr fertiggestellt und am 04.05.2022 um 9:20 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2022/05/2022-05-04-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Weitere News zu Blue Cap AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

GESCO: Moderates profitables Wachstum erwartet 23.04.2024

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research wird sich die GESCO AG in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahreszahlen ... » weiterlesen

SAP: Cloud-Geschäft boomt weiter 23.04.2024

Cloud sei Dank. Aufgrund einer hohen Nachfrage nach Cloud-Produkten konnte der Walldorfer Softwarekonzern SAP seinen Umsatz im ersten Quartal 2024 um fast ein Viertel steigern. Und das Unternehmen bleibt optimistisch. So soll in diesem Jahr der ... » weiterlesen

United Labels: Hohes Umsatzpotenzial - Managementinterview 23.04.2024

Der GBC-Analyst Marcel Goldmann hat mit Peter Boder, Alleinvorstand (CEO) der United Labels AG, über die jüngst publizierten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023, die Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr ... » weiterlesen

AHT Syngas Technology: Rekordumsatz 2023 erzielt 23.04.2024

Die Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die AHT Syngas Technology N.V. aufgenommen, ermitteln einen fairen Unternehmenswert von 37,50 Euro je Aktie und empfehlen, die Aktie zu kaufen. Das Unternehmen ... » weiterlesen

Delticom: Zurück in der Spur 22.04.2024

Vermutlich ist es eine Art Berufskrankheit von boersengefluester.de: Als Finanzjournalist hören wir uns die Präsentationen zu den Jahres- und Quartalsergebnissen der Unternehmen immer auch mit Blick auf knackige Zitate der Vorstände an. Liest ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren